大和住銀日本小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月7日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/06/13-2024/06/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月12日 | 2023年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 19,890,499 | 11,672,348 |
| コール・ローン | 675,885,583 | 735,071,194 |
| 株式 | 6,162,386,500 | 6,495,901,900 |
| 未収入金 | 4,055,477 | 36,907,460 |
| 未収配当金 | 74,826,600 | 15,551,277 |
| 流動資産計 | 6,937,044,659 | 7,295,104,179 |
| 資産の部合計 | 6,937,044,659 | 7,295,104,179 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 4,973,323 | 1,999,309 |
| 未払収益分配金 | 182,284,206 | － |
| 未払解約金 | 3,725,012 | 11,400,722 |
| 未払受託者報酬 | 3,062,520 | 3,147,206 |
| 未払委託者報酬 | 55,126,068 | 56,650,444 |
| その他未払費用 | 711,741 | 356,060 |
| 流動負債計 | 249,882,870 | 73,553,741 |
| 負債の部合計 | 249,882,870 | 73,553,741 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,038,070,108 | 3,022,778,209 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,649,091,681 | 4,198,772,229 |
| （分配準備積立金） | 1,603,310,890 | 1,519,754,857 |
| 元本等合計 | 6,687,161,789 | 7,221,550,438 |
| 純資産の部合計 | 6,687,161,789 | 7,221,550,438 |
| 負債・純資産合計 | 6,937,044,659 | 7,295,104,179 |
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