大和住銀日本小型株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月10日 | 2026年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,273,800 | － |
| コール・ローン | 378,330,571 | 369,029,245 |
| 株式 | 6,015,073,000 | 6,109,018,800 |
| 未収入金 | 66,698,318 | 32,184,508 |
| 未収配当金 | 79,422,600 | 70,078,716 |
| 流動資産計 | 6,540,798,289 | 6,580,311,269 |
| 資産の部合計 | 6,540,798,289 | 6,580,311,269 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 29,224,179 | － |
| 未払収益分配金 | 148,020,226 | 213,604,950 |
| 未払解約金 | 745,802 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,702,984 | 3,046,945 |
| 未払委託者報酬 | 48,654,660 | 54,845,887 |
| その他未払費用 | 207,465 | 224,792 |
| 流動負債計 | 229,555,316 | 271,722,574 |
| 負債の部合計 | 229,555,316 | 271,722,574 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,277,234,252 | 2,034,332,865 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,034,008,721 | 4,274,255,830 |
| （分配準備積立金） | 2,417,864,132 | 2,750,190,568 |
| 元本等合計 | 6,311,242,973 | 6,308,588,695 |
| 純資産の部合計 | 6,311,242,973 | 6,308,588,695 |
| 負債・純資産合計 | 6,540,798,289 | 6,580,311,269 |
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