大和住銀日本小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月4日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/06/11-2025/06/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月10日 | 2025年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,606,563 | 1,273,800 |
| コール・ローン | 509,981,754 | 378,330,571 |
| 株式 | 6,578,283,800 | 6,015,073,000 |
| 未収入金 | 105,500,094 | 66,698,318 |
| 未収配当金 | 70,859,440 | 79,422,600 |
| 流動資産計 | 7,267,231,651 | 6,540,798,289 |
| 資産の部合計 | 7,267,231,651 | 6,540,798,289 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 29,224,179 |
| 未払収益分配金 | 296,960,562 | 148,020,226 |
| 未払解約金 | － | 745,802 |
| 未払受託者報酬 | 3,150,075 | 2,702,984 |
| 未払委託者報酬 | 56,702,111 | 48,654,660 |
| その他未払費用 | 708,266 | 207,465 |
| 流動負債計 | 357,521,014 | 229,555,316 |
| 負債の部合計 | 357,521,014 | 229,555,316 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,699,641,481 | 2,277,234,252 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,210,069,156 | 4,034,008,721 |
| （分配準備積立金） | 2,314,450,954 | 2,417,864,132 |
| 元本等合計 | 6,909,710,637 | 6,311,242,973 |
| 純資産の部合計 | 6,909,710,637 | 6,311,242,973 |
| 負債・純資産合計 | 7,267,231,651 | 6,540,798,289 |
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