大和住銀日本小型株ファンドの当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 全期間
個別
- 2018年6月11日
- 1億3564万
- 2018年12月11日 -29.07%
- 9621万
- 2019年6月10日 +639.35%
- 7億1133万
- 2019年12月10日 -53.44%
- 3億3120万
- 2020年6月10日 +51.41%
- 5億147万
- 2020年12月10日 -82.62%
- 8715万
- 2021年6月10日 +10.98%
- 9672万
- 2021年12月10日 +774.62%
- 8億4593万
- 2022年6月10日 +8.43%
- 9億1728万
- 2022年12月10日 -91.49%
- 7806万
- 2023年6月12日 +330.4%
- 3億3598万
- 2023年12月12日 -42.8%
- 1億9218万
- 2024年6月10日 +0.08%
- 1億9232万
- 2024年12月10日 -80.64%
- 3723万
- 2025年6月10日 +0.03%
- 3724万
- 2025年12月10日 +281.5%
- 1億4210万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/09/04 9:01
第20期自 2023年 6月13日至 2024年 6月10日 第21期自 2024年 6月11日至 2025年 6月10日 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 192,327,538 37,249,361 剰余金減少額又は欠損金増加額 588,556,234 695,993,241
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