有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/06/11-2025/06/10)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式

			(単位:円)
銘 柄	株 数	評価額		備考
		単価	金額
第一カッター興業	168,300	1,377.000	231,749,100
藤田エンジニアリング	400	1,476.000	590,400
テクノ菱和	1,500	3,320.000	4,980,000
高橋カーテンウォール工業	63,500	483.000	30,670,500
カドス・コーポレーション	300	3,810.000	1,143,000
ヴィス	700	1,268.000	887,600
エスビー食品	2,600	3,065.000	7,969,000
太陽化学	4,000	1,755.000	7,020,000
シノブフーズ	100	1,323.000	132,300
TENTIAL	4,000	4,445.000	17,780,000
イチカワ	200	1,699.000	339,800
ハビックス	30,200	443.000	13,378,600
コージンバイオ	600	1,740.000	1,044,000
巴川コーポレーション	3,200	679.000	2,172,800
南海化学	11,500	3,200.000	36,800,000
日本ピグメントホールディングス	15,800	3,385.000	53,483,000
タカギセイコー	32,600	1,319.000	42,999,400
エスケー化研	400	8,590.000	3,436,000
綜研化学	136,400	1,487.000	202,826,800
東洋ドライルーブ	200	3,740.000	748,000
新田ゼラチン	1,500	828.000	1,242,000
ムトー精工	600	1,522.000	913,200
東リ	6,300	482.000	3,036,600
パーカーコーポレーション	247,000	826.000	204,022,000
タウンズ	25,000	583.000	14,575,000
ユシロ	12,000	2,048.000	24,576,000
ニチリン	64,900	3,520.000	228,448,000
石塚硝子	2,500	2,623.000	6,557,500
ヤマウホールディングス	5,800	2,094.000	12,145,200
美濃窯業	900	1,001.000	900,900
虹 技	3,300	1,088.000	3,590,400
メタルアート	13,600	3,235.000	43,996,000
J-MAX	120,000	312.000	37,440,000
サンコーテクノ	27,700	1,157.000	32,048,900
日創グループ	1,500	916.000	1,374,000
那須電機鉄工	700	13,080.000	9,156,000
ジーテクト	16,100	1,713.000	27,579,300
サンコール	44,300	290.000	12,847,000
日本ドライケミカル	9,200	4,905.000	45,126,000
小池酸素工業	6,800	1,193.000	8,112,400
エスティック	25,400	903.000	22,936,200
オーケーエム	2,100	1,233.000	2,589,300
SANEI	4,000	2,024.000	8,096,000
電業社機械製作所	700	4,575.000	3,202,500
木村化工機	3,600	849.000	3,056,400
トリニティ工業	23,300	1,028.000	23,952,400
兼松エンジニアリング	800	1,166.000	932,800
ニチダイ	31,100	353.000	10,978,300
SEMITEC	60,000	1,961.000	117,660,000
寺崎電気産業	8,500	3,340.000	28,390,000
京写	25,400	365.000	9,271,000
協立電機	1,200	4,780.000	5,736,000
OBARA GROUP	1,500	3,485.000	5,227,500
芦森工業	8,700	2,731.000	23,759,700
デイトナ	21,000	3,740.000	78,540,000
ムロコーポレーション	11,300	1,143.000	12,915,900
日本プラスト	13,900	357.000	4,962,300
松屋アールアンドディ	11,200	684.000	7,660,800
ドリームベッド	14,400	766.000	11,030,400
イメージ・マジック	34,900	1,252.000	43,694,800
ビーアンドピー	200	2,320.000	464,000
プリントネット	40,500	677.000	27,418,500
幸和製作所	32,300	772.000	24,935,600
シー・エス・ランバー	3,400	2,790.000	9,486,000
中本パックス	11,700	1,741.000	20,369,700
クレステック	12,900	1,685.000	21,736,500
遠藤製作所	80,400	1,099.000	88,359,600
ノダ	156,000	654.000	102,024,000
ニッピ	15,300	9,950.000	152,235,000
興研	100	1,683.000	168,300
ミロク	15,700	1,138.000	17,866,600
ゼロ	3,900	3,250.000	12,675,000
ヒガシホールディングス	40,000	1,521.000	60,840,000
カンダホールディングス	28,700	769.000	22,070,300
ビーイングホールディングス	1,200	3,025.000	3,630,000
アジア航測	46,000	1,120.000	51,520,000
名港海運	200	1,740.000	348,000
サンリツ	3,700	800.000	2,960,000
キムラユニティー	12,000	792.000	9,504,000
COCOLIVE	5,000	1,323.000	6,615,000
ハンモック	20,000	1,653.000	33,060,000
FABER COMPANY	100	1,084.000	108,400
オプロ	1,000	1,364.000	1,364,000
グロースエクスパートナーズ	5,500	1,777.000	9,773,500
ジグザグ	7,300	2,311.000	16,870,300
サイバーリンクス	10,000	1,304.000	13,040,000
ソフトウェア・サービス	500	13,620.000	6,810,000
クラウドワークス	25,200	1,047.000	26,384,400
イノベーション	13,200	1,026.000	13,543,200
アクシス	1,100	1,555.000	1,710,500
クリーマ	23,200	253.000	5,869,600
ベイシス	5,700	1,997.000	11,382,900
COLY	30,200	1,669.000	50,403,800
i‐plug	9,800	1,191.000	11,671,800
サインド	100	1,011.000	101,100
ニフティライフスタイル	65,800	1,183.000	77,841,400
ユミルリンク	43,200	1,559.000	67,348,800
ROBOT PAYMENT	5,700	2,390.000	13,623,000
ブロードバンドセキュリティ	22,200	1,345.000	29,859,000
シノプス	31,000	913.000	28,303,000
トビラシステムズ	18,800	1,018.000	19,138,400
ユナイトアンドグロウ	37,500	1,255.000	47,062,500
アイキューブドシステムズ	43,200	1,827.000	78,926,400
コマースONEホールディングス	18,100	787.000	14,244,700
オリコン	36,000	778.000	28,008,000
ドリーム・アーツ	16,100	3,645.000	58,684,500
ヌーラボ	11,600	924.000	10,718,400
ポーターズ	15,900	1,945.000	30,925,500
REBASE	23,200	1,365.000	31,668,000
オープンワーク	129,000	1,105.000	142,545,000
GLOBEE	11,500	850.000	9,775,000
アウトルックコンサルティング	11,800	1,196.000	14,112,800
ヒューマンテクノロジーズ	300	2,095.000	628,500
SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ	28,000	294.000	8,232,000
ミタチ産業	5,100	1,282.000	6,538,200
クリヤマホールディングス	213,000	1,452.000	309,276,000
バイク王&カンパニー	39,200	415.000	16,268,000
SHINKO	8,500	2,200.000	18,700,000
ヤギ	16,300	2,360.000	38,468,000
ミクリード	1,200	451.000	541,200
ナラサキ産業	94,700	3,150.000	298,305,000
三栄コーポレーション	200	829.000	165,800
ソマール	10,900	5,590.000	60,931,000
日本電計	23,300	2,171.000	50,584,300
コメ兵ホールディングス	1,000	2,751.000	2,751,000
ユニフォームネクスト	7,200	588.000	4,233,600
メディカルシステムネットワーク	15,100	435.000	6,568,500
クラシコム	900	1,492.000	1,342,800
キューブ	62,700	434.000	27,211,800
HYUGA PRIMARY CARE	800	1,450.000	1,160,000
ハークスレイ	17,800	607.000	10,804,600
シルバーライフ	2,900	796.000	2,308,400
ナルミヤ・インターナショナル	1,300	1,286.000	1,671,800
ケーユーホールディングス	150,000	1,147.000	172,050,000
全保連	10,300	831.000	8,559,300
Solvvy	200	3,370.000	674,000
九州リースサービス	36,300	1,192.000	43,269,600
アサックス	1,700	696.000	1,183,200
コロンビア・ワークス	900	4,730.000	4,257,000
大英産業	16,300	936.000	15,256,800
ランドネット	102,300	1,131.000	115,701,300
サンセイランディック	4,000	1,104.000	4,416,000
ビーロット	8,000	1,310.000	10,480,000
ヨシコン	73,300	2,107.000	154,443,100
毎日コムネット	27,200	744.000	20,236,800
和田興産	105,000	1,460.000	153,300,000
マテリアルグループ	1,300	752.000	977,600
博展	33,800	517.000	17,474,600
シイエム・シイ	56,600	1,489.000	84,277,400
平安レイサービス	19,300	861.000	16,617,300
共同ピーアール	2,000	868.000	1,736,000
翻訳センター	8,100	1,723.000	13,956,300
リスキル	1,500	3,345.000	5,017,500
MIC	19,500	2,465.000	48,067,500
パシフィックネット	6,000	1,228.000	7,368,000
ブッキングリゾート	28,100	1,549.000	43,526,900
プログレス・テクノロジーズ グループ	32,500	1,392.000	45,240,000
エイジス	100	2,802.000	280,200
テー・オー・ダブリュー	65,300	317.000	20,700,100
ロココ	4,300	923.000	3,968,900
ナルネットコミュニケーションズ	13,200	646.000	8,527,200
エクストリーム	3,000	1,278.000	3,834,000
日本動物高度医療センター	5,100	2,480.000	12,648,000
アメイズ	10,300	1,422.000	14,646,600
エンバイオ・ホールディングス	28,400	616.000	17,494,400
一蔵	13,000	383.000	4,979,000
船場	800	1,529.000	1,223,200
みらいワークス	31,000	610.000	18,910,000
要興業	1,300	1,110.000	1,443,000
ブリッジインターナショナル	5,700	1,878.000	10,704,600
ポート	15,400	1,639.000	25,240,600
ハウテレビジョン	12,000	1,985.000	23,820,000
QLSホールディングス	4,000	700.000	2,800,000
WDBココ	400	2,987.000	1,194,800
スポーツフィールド	20,400	705.000	14,382,000
コーユーレンティア	10,400	1,100.000	11,440,000
フォースタートアップス	18,300	1,397.000	25,565,100
デコルテ・ホールディングス	14,900	307.000	4,574,300
コンフィデンス・インターワークス	80,000	1,559.000	124,720,000
シーユーシー	1,500	1,052.000	1,578,000
クオルテック	3,100	1,293.000	4,008,300
ライズ・コンサルティング・グループ	30,600	1,113.000	34,057,800
エフビー介護サービス	37,400	1,000.000	37,400,000
フルハシEPO	6,200	1,070.000	6,634,000
メディア総研	25,000	1,389.000	34,725,000
AB&COMPANY	138,100	950.000	131,195,000
サクシード	11,600	808.000	9,372,800
タカヨシホールディングス	15,100	686.000	10,358,600
INFORICH	10,800	3,015.000	32,562,000
コーチ・エィ	400	947.000	378,800
アクシスコンサルティング	11,700	742.000	8,681,400
ココルポート	15,200	1,503.000	22,845,600
ジャパニアス	1,300	2,128.000	2,766,400
プログリット	54,600	1,214.000	66,284,400
三協フロンテア	31,800	1,944.000	61,819,200
合 計	4,638,200		6,015,073,000

(b)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。