グローバル好配当株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月8日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年7月9日-令和2年1月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月8日 | 2020年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 54,803,557,036 | 54,992,762,316 |
| 未収入金 | 34,305,370 | 52,748,126 |
| 流動資産計 | 54,837,862,406 | 55,045,510,442 |
| 資産の部合計 | 54,837,862,406 | 55,045,510,442 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 91,786,931 | 85,328,476 |
| 未払解約金 | 52,377,446 | 73,860,260 |
| 未払受託者報酬 | 2,669,455 | 2,988,756 |
| 未払委託者報酬 | 45,380,411 | 50,808,696 |
| その他未払費用 | 1,400,363 | 1,427,486 |
| 流動負債計 | 193,614,606 | 214,413,674 |
| 負債の部合計 | 193,614,606 | 214,413,674 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 91,786,931,642 | 85,328,476,560 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,142,683,842 | -30,497,379,792 |
| （分配準備積立金） | 386,098,208 | 451,612,319 |
| 元本等合計 | 54,644,247,800 | 54,831,096,768 |
| 純資産の部合計 | 54,644,247,800 | 54,831,096,768 |
| 負債・純資産合計 | 54,837,862,406 | 55,045,510,442 |
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