グローバル好配当株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月8日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年1月9日-令和2年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月8日 | 2020年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 54,992,762,316 | 51,378,392,126 |
| 未収入金 | 52,748,126 | 5,106,412 |
| 流動資産計 | 55,045,510,442 | 51,383,498,538 |
| 資産の部合計 | 55,045,510,442 | 51,383,498,538 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 85,328,476 | 81,602,458 |
| 未払解約金 | 73,860,260 | 23,555,312 |
| 未払受託者報酬 | 2,988,756 | 2,719,996 |
| 未払委託者報酬 | 50,808,696 | 46,240,145 |
| その他未払費用 | 1,427,486 | 1,391,418 |
| 流動負債計 | 214,413,674 | 155,509,329 |
| 負債の部合計 | 214,413,674 | 155,509,329 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 85,328,476,560 | 81,602,458,937 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,497,379,792 | -30,374,469,728 |
| （分配準備積立金） | 451,612,319 | 1,542,239,342 |
| 元本等合計 | 54,831,096,768 | 51,227,989,209 |
| 純資産の部合計 | 54,831,096,768 | 51,227,989,209 |
| 負債・純資産合計 | 55,045,510,442 | 51,383,498,538 |
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