グローバル好配当株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月8日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年7月9日-令和3年1月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月8日 | 2021年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 8,478,564 |
| 親投資信託受益証券 | 51,378,392,126 | 54,931,270,126 |
| 未収入金 | 5,106,412 | 159,223,845 |
| 流動資産計 | 51,383,498,538 | 55,098,972,535 |
| 資産の部合計 | 51,383,498,538 | 55,098,972,535 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 81,602,458 | 74,751,668 |
| 未払解約金 | 23,555,312 | 80,153,804 |
| 未払受託者報酬 | 2,719,996 | 2,997,087 |
| 未払委託者報酬 | 46,240,145 | 50,950,850 |
| その他未払費用 | 1,391,418 | 1,436,043 |
| 流動負債計 | 155,509,329 | 210,289,452 |
| 負債の部合計 | 155,509,329 | 210,289,452 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 81,602,458,937 | 74,751,668,848 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,374,469,728 | -19,862,985,765 |
| （分配準備積立金） | 1,542,239,342 | 7,257,200,940 |
| 元本等合計 | 51,227,989,209 | 54,888,683,083 |
| 純資産の部合計 | 51,227,989,209 | 54,888,683,083 |
| 負債・純資産合計 | 51,383,498,538 | 55,098,972,535 |
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