グローバル好配当株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月5日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年1月9日-令和3年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月8日 | 2021年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,478,564 | 18,959,820 |
| 親投資信託受益証券 | 54,931,270,126 | 58,613,525,691 |
| 未収入金 | 159,223,845 | 173,649,981 |
| 流動資産計 | 55,098,972,535 | 58,806,135,492 |
| 資産の部合計 | 55,098,972,535 | 58,806,135,492 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 74,751,668 | 67,901,527 |
| 未払解約金 | 80,153,804 | 84,342,219 |
| 未払受託者報酬 | 2,997,087 | 3,187,576 |
| 未払委託者報酬 | 50,950,850 | 54,189,106 |
| その他未払費用 | 1,436,043 | 1,446,625 |
| 流動負債計 | 210,289,452 | 211,067,053 |
| 負債の部合計 | 210,289,452 | 211,067,053 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 74,751,668,848 | 67,901,527,026 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,862,985,765 | -9,306,458,587 |
| （分配準備積立金） | 7,257,200,940 | 15,187,429,684 |
| 元本等合計 | 54,888,683,083 | 58,595,068,439 |
| 純資産の部合計 | 54,888,683,083 | 58,595,068,439 |
| 負債・純資産合計 | 55,098,972,535 | 58,806,135,492 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
