グローバル好配当株オープンの損益計算書

【提出】

2021年10月5日 9:25

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年1月9日-令和3年7月8日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年7月9日至 2021年1月8日	自 2021年1月9日至 2021年7月8日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	65	15
有価証券売買等損益	9,109,118,539	9,899,263,899
営業収益合計	9,109,118,604	9,899,263,914
営業費用
支払利息	929	2,357
受託者報酬	17,520,551	18,594,630
委託者報酬	297,851,146	316,110,617
その他費用	1,436,047	1,446,625
営業費用合計	316,808,673	336,154,229
営業利益又は営業損失（△）	8,792,309,931	9,563,109,685
経常利益又は経常損失（△）	8,792,309,931	9,563,109,685
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	8,792,309,931	9,563,109,685
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	86,856,953	68,811,103
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-19,862,985,765	-9,306,458,587
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,373,246,561	1,649,106,495
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,373,246,561	1,649,106,495
剰余金減少額又は欠損金増加額	98,364,065	164,638,415
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	98,364,065	164,638,415
分配金	468,851,511	422,239,484