グローバル好配当株オープンの損益計算書

【提出】

2022年4月7日 9:06

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年7月9日-令和4年1月11日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年1月9日至 2021年7月8日	自 2021年7月9日至 2022年1月11日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	15	127
有価証券売買等損益	9,899,263,899	5,063,247,896
営業収益合計	9,899,263,914	5,063,248,023
営業費用
支払利息	2,357	4,925
受託者報酬	18,594,630	19,626,522
委託者報酬	316,110,617	333,652,811
その他費用	1,446,625	1,505,208
営業費用合計	336,154,229	354,789,466
営業利益又は営業損失（△）	9,563,109,685	4,708,458,557
経常利益又は経常損失（△）	9,563,109,685	4,708,458,557
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	9,563,109,685	4,708,458,557
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	68,811,103	37,461,924
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-9,306,458,587	-4,418,335,824
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,649,106,495	634,540,762
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,649,106,495	634,540,762
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	164,638,415	28,505,420
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	164,638,415	28,505,420
分配金	422,239,484	388,909,212