グローバル好配当株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月5日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和4年1月12日-令和4年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月11日 | 2022年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 682,593 | 695,736 |
| コール・ローン | 19,541,071 | 29,131,292 |
| 親投資信託受益証券 | 58,379,214,767 | 55,752,530,841 |
| 未収入金 | 156,451,855 | 147,070,602 |
| 流動資産計 | 58,555,890,286 | 55,929,428,471 |
| 資産の部合計 | 58,555,890,286 | 55,929,428,471 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 62,788,704 | 60,223,600 |
| 未払解約金 | 56,144,996 | 42,152,599 |
| 未払受託者報酬 | 3,615,688 | 3,084,017 |
| 未払委託者報酬 | 61,467,136 | 52,428,609 |
| その他未払費用 | 1,505,048 | 1,428,546 |
| 流動負債計 | 185,521,572 | 159,317,371 |
| 負債の部合計 | 185,521,572 | 159,317,371 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 62,788,704,538 | 60,223,600,775 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,418,335,824 | -4,453,489,675 |
| （分配準備積立金） | 18,166,493,298 | 22,029,809,441 |
| 元本等合計 | 58,370,368,714 | 55,770,111,100 |
| 純資産の部合計 | 58,370,368,714 | 55,770,111,100 |
| 負債・純資産合計 | 58,555,890,286 | 55,929,428,471 |
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