グローバル好配当株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月6日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/07/09-2023/01/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月8日 | 2023年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 695,736 | 598,632 |
| コール・ローン | 29,131,292 | 28,886,873 |
| 親投資信託受益証券 | 55,752,530,841 | 56,748,105,447 |
| 未収入金 | 147,070,602 | 120,203,687 |
| 流動資産計 | 55,929,428,471 | 56,897,794,639 |
| 資産の部合計 | 55,929,428,471 | 56,897,794,639 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 60,223,600 | 57,918,715 |
| 未払解約金 | 42,152,599 | 15,803,588 |
| 未払受託者報酬 | 3,084,017 | 3,351,062 |
| 未払委託者報酬 | 52,428,609 | 56,968,495 |
| その他未払費用 | 1,428,546 | 1,483,121 |
| 流動負債計 | 159,317,371 | 135,524,981 |
| 負債の部合計 | 159,317,371 | 135,524,981 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 60,223,600,775 | 57,918,715,306 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,453,489,675 | -1,156,445,648 |
| （分配準備積立金） | 22,029,809,441 | 21,318,640,304 |
| 元本等合計 | 55,770,111,100 | 56,762,269,658 |
| 純資産の部合計 | 55,770,111,100 | 56,762,269,658 |
| 負債・純資産合計 | 55,929,428,471 | 56,897,794,639 |
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