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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年7月10日-平成31年1月8日)

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【提出】: 2019/04/01 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成30年1月10日至平成30年7月9日	当期自平成30年7月10日至平成31年1月8日
営業収益
	有価証券売買等損益	△ 3,892,434,842	△ 4,834,088,875
	営業収益合計	△ 3,892,434,842	△ 4,834,088,875
営業費用
	受託者報酬	20,303,367	18,799,019
	委託者報酬	345,159,631	319,585,901
	その他費用	1,471,501	1,444,556
	営業費用合計	366,934,499	339,829,476
営業利益又は営業損失(△)		△ 4,259,369,341	△ 5,173,918,351
経常利益又は経常損失(△)		△ 4,259,369,341	△ 5,173,918,351
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 4,259,369,341	△ 5,173,918,351
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 1,840,601	△ 7,346,474
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 39,101,226,116	△ 42,590,844,392
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,256,460,527	2,452,204,895
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,256,460,527	2,452,204,895
剰余金減少額又は欠損金増加額		229,327,223	226,093,734
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	229,327,223	226,093,734
分配金		1,259,222,840	1,002,454,016
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 42,590,844,392	△ 46,533,759,124

開示資料

決算

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