有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和4年1月12日-令和4年7月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定33期自 2021年 7月 9日至 2022年 1月11日	特定34期自 2022年 1月12日至 2022年 7月 8日
営業収益
受取利息	127	138
有価証券売買等損益	5,063,247,896	525,798,776
営業収益合計	5,063,248,023	525,798,914
営業費用
支払利息	4,925	4,645
受託者報酬	19,626,522	18,518,161
委託者報酬	333,652,811	314,810,448
その他費用	1,505,208	1,428,808
営業費用合計	354,789,466	334,762,062
営業利益又は営業損失(△)	4,708,458,557	191,036,852
経常利益又は経常損失(△)	4,708,458,557	191,036,852
当期純利益又は当期純損失(△)	4,708,458,557	191,036,852
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	37,461,924	20,760,353
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△9,306,458,587	△4,418,335,824
剰余金増加額又は欠損金減少額	634,540,762	221,605,248
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	634,540,762	221,605,248
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	28,505,420	59,118,551
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	28,505,420	59,118,551
分配金	388,909,212	367,917,047
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,418,335,824	△4,453,489,675