日本好配当株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月8日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年4月9日-令和1年10月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月8日 | 2019年10月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 13,506,756,505 | 12,254,651,875 |
| 未収入金 | － | 2,635,432 |
| 流動資産計 | 13,506,756,505 | 12,257,287,307 |
| 資産の部合計 | 13,506,756,505 | 12,257,287,307 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,284,784 | 21,612,826 |
| 未払解約金 | 4,621,093 | 4,785,432 |
| 未払受託者報酬 | 2,116,298 | 1,945,874 |
| 未払委託者報酬 | 35,977,583 | 33,079,781 |
| その他未払費用 | 568,279 | 540,208 |
| 流動負債計 | 66,568,037 | 61,964,121 |
| 負債の部合計 | 66,568,037 | 61,964,121 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,642,392,218 | 10,806,413,272 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,797,796,250 | 1,388,909,914 |
| （分配準備積立金） | 5,471,075,705 | 5,162,587,197 |
| 元本等合計 | 13,440,188,468 | 12,195,323,186 |
| 純資産の部合計 | 13,440,188,468 | 12,195,323,186 |
| 負債・純資産合計 | 13,506,756,505 | 12,257,287,307 |
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