日本好配当株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月8日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年10月9日-令和2年4月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月8日 | 2020年4月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 12,254,651,875 | 10,198,124,041 |
| 未収入金 | 2,635,432 | － |
| 流動資産計 | 12,257,287,307 | 10,198,124,041 |
| 資産の部合計 | 12,257,287,307 | 10,198,124,041 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,612,826 | 20,084,320 |
| 未払解約金 | 4,785,432 | 2,384,735 |
| 未払受託者報酬 | 1,945,874 | 1,876,318 |
| 未払委託者報酬 | 33,079,781 | 31,897,472 |
| その他未払費用 | 540,208 | 545,578 |
| 流動負債計 | 61,964,121 | 56,788,423 |
| 負債の部合計 | 61,964,121 | 56,788,423 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,806,413,272 | 10,042,160,449 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,388,909,914 | 99,175,169 |
| （分配準備積立金） | 5,162,587,197 | 4,919,451,470 |
| 元本等合計 | 12,195,323,186 | 10,141,335,618 |
| 純資産の部合計 | 12,195,323,186 | 10,141,335,618 |
| 負債・純資産合計 | 12,257,287,307 | 10,198,124,041 |
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