日本好配当株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月8日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年4月9日-令和2年10月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月8日 | 2020年10月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 729,327 |
| 親投資信託受益証券 | 10,198,124,041 | 11,153,080,956 |
| 未収入金 | － | 63,510,293 |
| 流動資産計 | 10,198,124,041 | 11,217,320,576 |
| 資産の部合計 | 10,198,124,041 | 11,217,320,576 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,084,320 | 19,181,182 |
| 未払解約金 | 2,384,735 | 20,814,235 |
| 未払受託者報酬 | 1,876,318 | 1,822,583 |
| 未払委託者報酬 | 31,897,472 | 30,984,239 |
| その他未払費用 | 545,578 | 515,485 |
| 流動負債計 | 56,788,423 | 73,317,724 |
| 負債の部合計 | 56,788,423 | 73,317,724 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,042,160,449 | 9,590,591,346 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 99,175,169 | 1,553,411,506 |
| （分配準備積立金） | 4,919,451,470 | 4,770,927,349 |
| 元本等合計 | 10,141,335,618 | 11,144,002,852 |
| 純資産の部合計 | 10,141,335,618 | 11,144,002,852 |
| 負債・純資産合計 | 10,198,124,041 | 11,217,320,576 |
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