日本好配当株オープンの損益計算書

【提出】

2023年7月6日 9:01

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/10/12-2023/04/10)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年4月9日至 2022年10月11日	自 2022年10月12日至 2023年4月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	53	14
有価証券売買等損益	287,264,662	639,562,479
営業収益合計	287,264,715	639,562,493
営業費用
支払利息	571	766
受託者報酬	4,118,503	4,019,264
委託者報酬	70,015,121	68,328,150
その他費用	561,054	546,830
営業費用合計	74,695,249	72,895,010
営業利益又は営業損失（△）	212,569,466	566,667,483
経常利益又は経常損失（△）	212,569,466	566,667,483
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	212,569,466	566,667,483
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	10,417,726	14,838,064
中間剰余金又は中間欠損金（△）	4,322,680,364	4,766,946,479
剰余金増加額又は欠損金減少額	130,468,036	83,826,835
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	130,468,036	83,826,835
剰余金減少額又は欠損金増加額	154,723,792	160,684,104
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	154,723,792	160,684,104
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	31,258,888	30,706,035