日本好配当株オープンの損益計算書

【提出】

2024年1月4日 9:06

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/04/11-2023/10/10)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年10月12日至 2023年4月10日	自 2023年4月11日至 2023年10月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	14	61
有価証券売買等損益	639,562,479	3,054,752,001
営業収益合計	639,562,493	3,054,752,062
営業費用
支払利息	766	1,538
受託者報酬	4,019,264	4,556,198
委託者報酬	68,328,150	77,455,148
その他費用	546,830	589,149
営業費用合計	72,895,010	82,602,033
営業利益又は営業損失（△）	566,667,483	2,972,150,029
経常利益又は経常損失（△）	566,667,483	2,972,150,029
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	566,667,483	2,972,150,029
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	14,838,064	67,005,339
中間剰余金又は中間欠損金（△）	4,766,946,479	7,381,802,117
剰余金増加額又は欠損金減少額	83,826,835	196,523,831
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	83,826,835	196,523,831
剰余金減少額又は欠損金増加額	160,684,104	384,151,586
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	160,684,104	384,151,586
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	30,706,035	102,661,297