日本好配当株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月4日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/04/11-2023/10/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月10日 | 2023年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 41,216 | 612,127 |
| コール・ローン | 2,046,199 | 2,853,021 |
| 親投資信託受益証券 | 12,409,641,228 | 14,701,443,204 |
| 未収入金 | 52,104,137 | 131,164,681 |
| 流動資産計 | 12,463,832,780 | 14,836,073,033 |
| 資産の部合計 | 12,463,832,780 | 14,836,073,033 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,289,749 | 87,863,133 |
| 未払解約金 | 1,396 | 1,161,713 |
| 未払受託者報酬 | 2,009,640 | 2,373,846 |
| 未払委託者報酬 | 34,164,147 | 40,355,295 |
| その他未払費用 | 546,814 | 589,131 |
| 流動負債計 | 52,011,746 | 132,343,118 |
| 負債の部合計 | 52,011,746 | 132,343,118 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,644,874,555 | 7,321,927,798 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,766,946,479 | 7,381,802,117 |
| （分配準備積立金） | 4,673,169,668 | 7,086,129,555 |
| 元本等合計 | 12,411,821,034 | 14,703,729,915 |
| 純資産の部合計 | 12,411,821,034 | 14,703,729,915 |
| 負債・純資産合計 | 12,463,832,780 | 14,836,073,033 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
