日本好配当株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月5日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/04/09-2025/10/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年4月8日 | 2025年10月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 122,515 | 65,352 |
| コール・ローン | 21,654,867 | 7,254,760 |
| 親投資信託受益証券 | 15,754,664,751 | 19,772,495,225 |
| 未収入金 | 143,008,516 | 178,793,147 |
| 流動資産計 | 15,919,450,649 | 19,958,608,484 |
| 資産の部合計 | 15,919,450,649 | 19,958,608,484 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 94,234,078 | 109,663,890 |
| 未払解約金 | 18,713,523 | 29,545,065 |
| 未払受託者報酬 | 2,691,046 | 3,188,090 |
| 未払委託者報酬 | 45,748,014 | 54,197,784 |
| その他未払費用 | 270,666 | 302,011 |
| 流動負債計 | 161,657,327 | 196,896,840 |
| 負債の部合計 | 161,657,327 | 196,896,840 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,248,775,303 | 7,310,926,042 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,509,018,019 | 12,450,785,602 |
| （分配準備積立金） | 8,452,450,229 | 10,750,811,277 |
| 元本等合計 | 15,757,793,322 | 19,761,711,644 |
| 純資産の部合計 | 15,757,793,322 | 19,761,711,644 |
| 負債・純資産合計 | 15,919,450,649 | 19,958,608,484 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
