日本好配当株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月2日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/10/09-2026/04/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年10月8日 | 2026年4月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 65,352 | － |
| コール・ローン | 7,254,760 | 19,291,552 |
| 親投資信託受益証券 | 19,772,495,225 | 24,253,093,388 |
| 未収入金 | 178,793,147 | 181,658,856 |
| 流動資産計 | 19,958,608,484 | 24,454,043,796 |
| 資産の部合計 | 19,958,608,484 | 24,454,043,796 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 109,663,890 | 112,584,612 |
| 未払解約金 | 29,545,065 | 15,880,113 |
| 未払受託者報酬 | 3,188,090 | 3,814,737 |
| 未払委託者報酬 | 54,197,784 | 64,850,699 |
| その他未払費用 | 302,011 | 362,346 |
| 流動負債計 | 196,896,840 | 197,492,507 |
| 負債の部合計 | 196,896,840 | 197,492,507 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,310,926,042 | 7,505,640,824 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,450,785,602 | 16,750,910,465 |
| （分配準備積立金） | 10,750,811,277 | 14,078,492,312 |
| 元本等合計 | 19,761,711,644 | 24,256,551,289 |
| 純資産の部合計 | 19,761,711,644 | 24,256,551,289 |
| 負債・純資産合計 | 19,958,608,484 | 24,454,043,796 |
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