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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年4月9日-令和1年10月8日)

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【提出】: 2020/01/08 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成30年10月10日至平成31年4月8日	当期自平成31年4月9日至令和1年10月8日
営業収益
	有価証券売買等損益	△ 1,414,061,105	△ 210,015,706
	営業収益合計	△ 1,414,061,105	△ 210,015,706
営業費用
	受託者報酬	4,364,751	3,961,258
	委託者報酬	74,201,777	67,341,146
	その他費用	568,279	540,208
	営業費用合計	79,134,807	71,842,612
営業利益又は営業損失(△)		△ 1,493,195,912	△ 281,858,318
経常利益又は経常損失(△)		△ 1,493,195,912	△ 281,858,318
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 1,493,195,912	△ 281,858,318
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 15,844,588	△ 34,120,887
期首剰余金又は期首欠損金(△)		3,392,909,120	1,797,796,250
剰余金増加額又は欠損金減少額		10,321,587	4,245,158
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,321,587	4,245,158
剰余金減少額又は欠損金増加額		81,092,761	121,601,133
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	81,092,761	121,601,133
分配金		46,990,372	43,792,930
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,797,796,250	1,388,909,914

開示資料

決算

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