有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/04/09-2025/10/08)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定39期自 2024年10月 9日至 2025年 4月 8日	特定40期自 2025年 4月 9日至 2025年10月 8日
営業収益
受取利息	12,571	22,606
有価証券売買等損益	△414,824,625	4,196,940,398
営業収益合計	△414,812,054	4,196,963,004
営業費用
受託者報酬	5,415,124	6,042,212
委託者報酬	92,057,529	102,718,268
その他費用	270,666	302,011
営業費用合計	97,743,319	109,062,491
営業利益又は営業損失(△)	△512,555,373	4,087,900,513
経常利益又は経常損失(△)	△512,555,373	4,087,900,513
当期純利益又は当期純損失(△)	△512,555,373	4,087,900,513
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,157,394	63,925,097
期首剰余金又は期首欠損金(△)	9,099,454,754	8,509,018,019
剰余金増加額又は欠損金減少額	472,223,484	595,556,339
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	472,223,484	595,556,339
剰余金減少額又は欠損金増加額	360,146,314	472,082,323
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	360,146,314	472,082,323
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	186,801,138	205,681,849
期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,509,018,019	12,450,785,602