M&Aフォーカス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月20日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月21日 | 2020年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 189,709,126 | 147,676,200 |
| 株式 | 2,054,566,000 | 1,631,144,100 |
| 派生商品評価勘定 | 7,560,342 | 4,530,396 |
| 未収入金 | － | 5,083,523 |
| 未収配当金 | 18,646,300 | 26,224,010 |
| 差入委託証拠金 | 4,185,000 | 7,695,000 |
| 流動資産計 | 2,274,666,768 | 1,822,353,229 |
| 資産の部合計 | 2,274,666,768 | 1,822,353,229 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 6,615,000 | 4,482,000 |
| 未払解約金 | 4,773,985 | 26 |
| 未払受託者報酬 | 935,654 | 937,785 |
| 未払委託者報酬 | 16,842,538 | 16,881,009 |
| その他未払費用 | 105,183 | 105,425 |
| 流動負債計 | 29,272,360 | 22,406,245 |
| 負債の部合計 | 29,272,360 | 22,406,245 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,208,412,313 | 2,007,730,251 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,982,095 | -207,783,267 |
| （分配準備積立金） | 509,610,142 | 474,232,034 |
| 元本等合計 | 2,245,394,408 | 1,799,946,984 |
| 純資産の部合計 | 2,245,394,408 | 1,799,946,984 |
| 負債・純資産合計 | 2,274,666,768 | 1,822,353,229 |
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