M&Aフォーカス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月20日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月20日 | 2020年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 147,676,200 | 207,812,602 |
| 株式 | 1,631,144,100 | 1,829,409,400 |
| 派生商品評価勘定 | 4,530,396 | 2,383,244 |
| 未収入金 | 5,083,523 | 45,067,214 |
| 未収配当金 | 26,224,010 | 15,010,300 |
| 差入委託証拠金 | 7,695,000 | 6,885,000 |
| 流動資産計 | 1,822,353,229 | 2,106,567,760 |
| 資産の部合計 | 1,822,353,229 | 2,106,567,760 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 4,482,000 | 3,510,000 |
| 未払金 | － | 38,213,090 |
| 未払収益分配金 | － | 28,599,826 |
| 未払解約金 | 26 | 135,916 |
| 未払受託者報酬 | 937,785 | 874,610 |
| 未払委託者報酬 | 16,881,009 | 15,743,939 |
| その他未払費用 | 105,425 | 98,318 |
| 流動負債計 | 22,406,245 | 87,175,699 |
| 負債の部合計 | 22,406,245 | 87,175,699 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,007,730,251 | 1,906,655,078 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -207,783,267 | 112,736,983 |
| （分配準備積立金） | 474,232,034 | 439,414,746 |
| 元本等合計 | 1,799,946,984 | 2,019,392,061 |
| 純資産の部合計 | 1,799,946,984 | 2,019,392,061 |
| 負債・純資産合計 | 1,822,353,229 | 2,106,567,760 |
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