グローバル・ベスト・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月10日 | 2019年3月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,165,380,181 | 3,012,948,273 |
| 流動資産計 | 3,165,380,181 | 3,012,948,273 |
| 資産の部合計 | 3,165,380,181 | 3,012,948,273 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,604,197 | － |
| 未払解約金 | － | 7,640,081 |
| 未払受託者報酬 | 1,009,877 | 936,445 |
| 未払委託者報酬 | 28,277,637 | 26,221,524 |
| その他未払費用 | 201,891 | 187,211 |
| 流動負債計 | 56,093,602 | 34,985,261 |
| 負債の部合計 | 56,093,602 | 34,985,261 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,660,419,778 | 2,591,736,207 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 448,866,801 | 386,226,805 |
| （分配準備積立金） | 451,185,803 | 422,174,397 |
| 元本等合計 | 3,109,286,579 | 2,977,963,012 |
| 純資産の部合計 | 3,109,286,579 | 2,977,963,012 |
| 負債・純資産合計 | 3,165,380,181 | 3,012,948,273 |
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