グローバル・ベスト・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月10日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月11日 | 2019年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,012,948,273 | 2,759,155,712 |
| 流動資産計 | 3,012,948,273 | 2,759,155,712 |
| 資産の部合計 | 3,012,948,273 | 2,759,155,712 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,640,081 | － |
| 未払受託者報酬 | 936,445 | 936,696 |
| 未払委託者報酬 | 26,221,524 | 26,229,112 |
| その他未払費用 | 187,211 | 187,253 |
| 流動負債計 | 34,985,261 | 27,353,061 |
| 負債の部合計 | 34,985,261 | 27,353,061 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,591,736,207 | 2,362,020,253 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 386,226,805 | 369,782,398 |
| （分配準備積立金） | 422,174,397 | 384,053,785 |
| 元本等合計 | 2,977,963,012 | 2,731,802,651 |
| 純資産の部合計 | 2,977,963,012 | 2,731,802,651 |
| 負債・純資産合計 | 3,012,948,273 | 2,759,155,712 |
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