グローバル・ベスト・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月10日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年9月11日-令和2年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月10日 | 2020年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,759,155,712 | 2,694,953,981 |
| 未収入金 | － | 1,226,900 |
| 流動資産計 | 2,759,155,712 | 2,696,180,881 |
| 資産の部合計 | 2,759,155,712 | 2,696,180,881 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,803,972 |
| 未払受託者報酬 | 936,696 | 975,869 |
| 未払委託者報酬 | 26,229,112 | 27,325,736 |
| その他未払費用 | 187,253 | 195,101 |
| 流動負債計 | 27,353,061 | 30,300,678 |
| 負債の部合計 | 27,353,061 | 30,300,678 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,362,020,253 | 2,434,854,768 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 369,782,398 | 231,025,435 |
| （分配準備積立金） | 384,053,785 | 328,168,822 |
| 元本等合計 | 2,731,802,651 | 2,665,880,203 |
| 純資産の部合計 | 2,731,802,651 | 2,665,880,203 |
| 負債・純資産合計 | 2,759,155,712 | 2,696,180,881 |
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