グローバル・ベスト・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月10日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月10日 | 2020年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 9,638,412 |
| 親投資信託受益証券 | 2,694,953,981 | 3,815,239,660 |
| 未収入金 | 1,226,900 | 391,879,811 |
| 流動資産計 | 2,696,180,881 | 4,216,757,883 |
| 資産の部合計 | 2,696,180,881 | 4,216,757,883 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 305,993,926 |
| 未払解約金 | 1,803,972 | 9,538,477 |
| 未払受託者報酬 | 975,869 | 1,131,982 |
| 未払委託者報酬 | 27,325,736 | 31,696,677 |
| その他未払費用 | 195,101 | 226,317 |
| 流動負債計 | 30,300,678 | 348,587,379 |
| 負債の部合計 | 30,300,678 | 348,587,379 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,434,854,768 | 2,660,816,756 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 231,025,435 | 1,207,353,748 |
| （分配準備積立金） | 328,168,822 | 911,239,504 |
| 元本等合計 | 2,665,880,203 | 3,868,170,504 |
| 純資産の部合計 | 2,665,880,203 | 3,868,170,504 |
| 負債・純資産合計 | 2,696,180,881 | 4,216,757,883 |
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