グローバル・ベスト・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月4日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/03/11-2025/09/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年3月10日 | 2025年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,299,121 | 14,475,849 |
| コール・ローン | 535,861,110 | 1,546,784,394 |
| 親投資信託受益証券 | 34,772,081,595 | 43,597,658,438 |
| 未収入金 | 1,044,465,883 | － |
| 流動資産計 | 36,355,707,709 | 45,158,918,681 |
| 資産の部合計 | 36,355,707,709 | 45,158,918,681 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 406,538,281 | 1,000,816,471 |
| 未払解約金 | 12,622,951 | 19,347,973 |
| 未払受託者報酬 | 11,655,727 | 13,045,784 |
| 未払委託者報酬 | 326,361,787 | 365,283,151 |
| その他未払費用 | 776,965 | 869,631 |
| 流動負債計 | 757,955,711 | 1,399,363,010 |
| 負債の部合計 | 757,955,711 | 1,399,363,010 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,261,531,261 | 18,196,663,122 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,336,220,737 | 25,562,892,549 |
| （分配準備積立金） | 3,374,689,622 | 6,754,735,977 |
| 元本等合計 | 35,597,751,998 | 43,759,555,671 |
| 純資産の部合計 | 35,597,751,998 | 43,759,555,671 |
| 負債・純資産合計 | 36,355,707,709 | 45,158,918,681 |
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