グローバル・ベスト・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月4日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/09/11-2026/03/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年9月10日 | 2026年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 14,475,849 | － |
| コール・ローン | 1,546,784,394 | 3,105,532,489 |
| 親投資信託受益証券 | 43,597,658,438 | 53,944,570,637 |
| 流動資産計 | 45,158,918,681 | 57,050,103,126 |
| 資産の部合計 | 45,158,918,681 | 57,050,103,126 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,000,816,471 | 1,741,439,853 |
| 未払解約金 | 19,347,973 | 57,805,675 |
| 未払受託者報酬 | 13,045,784 | 16,933,756 |
| 未払委託者報酬 | 365,283,151 | 474,146,529 |
| その他未払費用 | 869,631 | 1,123,566 |
| 流動負債計 | 1,399,363,010 | 2,291,449,379 |
| 負債の部合計 | 1,399,363,010 | 2,291,449,379 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,196,663,122 | 20,487,527,685 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,562,892,549 | 34,271,126,062 |
| （分配準備積立金） | 6,754,735,977 | 10,777,516,654 |
| 元本等合計 | 43,759,555,671 | 54,758,653,747 |
| 純資産の部合計 | 43,759,555,671 | 54,758,653,747 |
| 負債・純資産合計 | 45,158,918,681 | 57,050,103,126 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
