大和住銀DC国内株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月26日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年1月30日-平成31年1月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月29日 | 2019年1月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 13,558,692,079 | 13,006,244,782 |
| 未収入金 | 16,677,222 | 5,037,749 |
| 流動資産計 | 13,575,369,301 | 13,011,282,531 |
| 資産の部合計 | 13,575,369,301 | 13,011,282,531 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 24,980,799 | 9,116,014 |
| 未払受託者報酬 | 3,207,577 | 3,626,214 |
| 未払委託者報酬 | 57,737,228 | 65,272,192 |
| その他未払費用 | 999,557 | 1,126,561 |
| 流動負債計 | 86,925,161 | 79,140,981 |
| 負債の部合計 | 86,925,161 | 79,140,981 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,154,192,620 | 10,611,489,389 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,334,251,520 | 2,320,652,161 |
| （分配準備積立金） | 3,853,143,166 | 3,398,067,803 |
| 元本等合計 | 13,488,444,140 | 12,932,141,550 |
| 純資産の部合計 | 13,488,444,140 | 12,932,141,550 |
| 負債・純資産合計 | 13,575,369,301 | 13,011,282,531 |
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