大和住銀DC国内株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月27日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月28日 | 2020年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 13,006,244,782 | 15,953,945,015 |
| 未収入金 | 5,037,749 | 11,459,671 |
| 流動資産計 | 13,011,282,531 | 15,965,404,686 |
| 資産の部合計 | 13,011,282,531 | 15,965,404,686 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,116,014 | 22,734,527 |
| 未払受託者報酬 | 3,626,214 | 4,111,424 |
| 未払委託者報酬 | 65,272,192 | 74,006,359 |
| その他未払費用 | 1,126,561 | 1,184,911 |
| 流動負債計 | 79,140,981 | 102,037,221 |
| 負債の部合計 | 79,140,981 | 102,037,221 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,611,489,389 | 11,330,049,904 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,320,652,161 | 4,533,317,561 |
| （分配準備積立金） | 3,398,067,803 | 3,167,843,330 |
| 元本等合計 | 12,932,141,550 | 15,863,367,465 |
| 純資産の部合計 | 12,932,141,550 | 15,863,367,465 |
| 負債・純資産合計 | 13,011,282,531 | 15,965,404,686 |
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