大和住銀DC国内株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月28日 | 2019年7月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 15,240,310 |
| 親投資信託受益証券 | 13,006,244,782 | 14,191,776,646 |
| 未収入金 | 5,037,749 | 8,826,213 |
| 流動資産計 | 13,011,282,531 | 14,215,843,169 |
| 資産の部合計 | 13,011,282,531 | 14,215,843,169 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,116,014 | 28,810,847 |
| 未払受託者報酬 | 3,626,214 | 3,638,406 |
| 未払委託者報酬 | 65,272,192 | 65,492,214 |
| その他未払費用 | 1,126,561 | 568,368 |
| 流動負債計 | 79,140,981 | 98,509,835 |
| 負債の部合計 | 79,140,981 | 98,509,835 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,611,489,389 | 11,173,889,232 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,320,652,161 | 2,943,444,102 |
| （分配準備積立金） | 3,398,067,803 | 3,123,407,255 |
| 元本等合計 | 12,932,141,550 | 14,117,333,334 |
| 純資産の部合計 | 12,932,141,550 | 14,117,333,334 |
| 負債・純資産合計 | 13,011,282,531 | 14,215,843,169 |
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