大和住銀DC国内株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月27日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年1月28日-令和3年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月27日 | 2020年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 15,953,945,015 | 15,424,636,528 |
| 未収入金 | 11,459,671 | 21,937,693 |
| 流動資産計 | 15,965,404,686 | 15,446,574,221 |
| 資産の部合計 | 15,965,404,686 | 15,446,574,221 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 22,734,527 | 49,196,529 |
| 未払受託者報酬 | 4,111,424 | 3,919,411 |
| 未払委託者報酬 | 74,006,359 | 70,550,175 |
| その他未払費用 | 1,184,911 | 598,802 |
| 流動負債計 | 102,037,221 | 124,264,917 |
| 負債の部合計 | 102,037,221 | 124,264,917 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,330,049,904 | 12,109,564,105 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,533,317,561 | 3,212,745,199 |
| （分配準備積立金） | 3,167,843,330 | 2,836,733,682 |
| 元本等合計 | 15,863,367,465 | 15,322,309,304 |
| 純資産の部合計 | 15,863,367,465 | 15,322,309,304 |
| 負債・純資産合計 | 15,965,404,686 | 15,446,574,221 |
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