大和住銀DC国内株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月21日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年1月28日-令和4年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月27日 | 2021年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,982,510 | 38,719,228 |
| 親投資信託受益証券 | 18,908,134,832 | 22,092,708,452 |
| 未収入金 | 89,359,429 | 112,996,439 |
| 流動資産計 | 19,018,476,771 | 22,244,424,119 |
| 資産の部合計 | 19,018,476,771 | 22,244,424,119 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,485,875 | 41,734,661 |
| 未払受託者報酬 | 4,628,900 | 5,703,884 |
| 未払委託者報酬 | 83,320,835 | 102,670,690 |
| その他未払費用 | 1,264,163 | 746,309 |
| 流動負債計 | 109,699,773 | 150,855,544 |
| 負債の部合計 | 109,699,773 | 150,855,544 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,238,471,222 | 13,019,202,152 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,670,305,776 | 9,074,366,423 |
| （分配準備積立金） | 4,338,470,332 | 3,984,951,631 |
| 元本等合計 | 18,908,776,998 | 22,093,568,575 |
| 純資産の部合計 | 18,908,776,998 | 22,093,568,575 |
| 負債・純資産合計 | 19,018,476,771 | 22,244,424,119 |
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