大和住銀DC国内株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月24日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和4年1月28日-令和5年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月27日 | 2022年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,308,869 | 1,618,537 |
| コール・ローン | 38,298,843 | 50,888,563 |
| 親投資信託受益証券 | 23,802,314,035 | 28,685,253,101 |
| 未収入金 | 128,670,060 | 166,432,412 |
| 流動資産計 | 23,970,591,807 | 28,904,192,613 |
| 資産の部合計 | 23,970,591,807 | 28,904,192,613 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 38,011,929 | 77,654,599 |
| 未払受託者報酬 | 6,684,251 | 7,292,204 |
| 未払委託者報酬 | 120,317,204 | 131,260,616 |
| その他未払費用 | 1,547,298 | 820,902 |
| 流動負債計 | 166,560,682 | 217,028,321 |
| 負債の部合計 | 166,560,682 | 217,028,321 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,784,711,758 | 15,183,129,810 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,019,319,367 | 13,504,034,482 |
| （分配準備積立金） | 5,532,754,154 | 5,072,723,921 |
| 元本等合計 | 23,804,031,125 | 28,687,164,292 |
| 純資産の部合計 | 23,804,031,125 | 28,687,164,292 |
| 負債・純資産合計 | 23,970,591,807 | 28,904,192,613 |
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