大和住銀DC国内株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月24日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/01/28-2024/01/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月27日 | 2023年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,076,165 | 2,748,832 |
| コール・ローン | 60,341,429 | 88,127,061 |
| 親投資信託受益証券 | 32,339,409,546 | 40,664,160,112 |
| 未収入金 | 172,629,566 | 197,916,479 |
| 流動資産計 | 32,574,456,706 | 40,952,952,484 |
| 資産の部合計 | 32,574,456,706 | 40,952,952,484 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 73,053,876 | 101,635,651 |
| 未払受託者報酬 | 8,288,913 | 9,699,593 |
| 未払委託者報酬 | 149,201,020 | 174,593,549 |
| その他未払費用 | 1,695,625 | 931,546 |
| 流動負債計 | 232,239,434 | 286,860,339 |
| 負債の部合計 | 232,239,434 | 286,860,339 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,445,746,837 | 17,523,068,611 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,896,470,435 | 23,143,023,534 |
| （分配準備積立金） | 7,952,250,723 | 7,223,320,999 |
| 元本等合計 | 32,342,217,272 | 40,666,092,145 |
| 純資産の部合計 | 32,342,217,272 | 40,666,092,145 |
| 負債・純資産合計 | 32,574,456,706 | 40,952,952,484 |
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