大和住銀DC国内株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月24日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/01/30-2025/01/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月29日 | 2024年7月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,587,809 | 916,789 |
| コール・ローン | 96,951,263 | 163,114,814 |
| 親投資信託受益証券 | 51,065,690,421 | 62,611,050,449 |
| 未収入金 | 243,341,775 | 314,088,383 |
| 流動資産計 | 51,407,571,268 | 63,089,170,435 |
| 資産の部合計 | 51,407,571,268 | 63,089,170,435 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 95,695,368 | 163,024,715 |
| 未払受託者報酬 | 12,681,656 | 16,363,884 |
| 未払委託者報酬 | 228,270,287 | 294,550,772 |
| その他未払費用 | 1,978,461 | 965,620 |
| 流動負債計 | 338,625,772 | 474,904,991 |
| 負債の部合計 | 338,625,772 | 474,904,991 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,066,259,200 | 20,869,678,740 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,002,686,296 | 41,744,586,704 |
| （分配準備積立金） | 18,332,477,360 | 16,296,162,108 |
| 元本等合計 | 51,068,945,496 | 62,614,265,444 |
| 純資産の部合計 | 51,068,945,496 | 62,614,265,444 |
| 負債・純資産合計 | 51,407,571,268 | 63,089,170,435 |
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