大和住銀DC国内株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月23日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/01/28-2026/01/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月29日 | 2025年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 544,598 | 66,674,091 |
| コール・ローン | 102,056,755 | 191,017,951 |
| 親投資信託受益証券 | 72,190,691,924 | 86,321,259,941 |
| 未収入金 | 389,368,331 | 440,426,368 |
| 未収利息 | － | 4,974 |
| 流動資産計 | 72,682,661,608 | 87,019,383,325 |
| 資産の部合計 | 72,682,661,608 | 87,019,383,325 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 200,315,176 | 371,590,347 |
| 未払受託者報酬 | 17,648,659 | 20,676,947 |
| 未払委託者報酬 | 317,676,445 | 372,185,799 |
| その他未払費用 | 2,000,599 | 1,198,295 |
| 流動負債計 | 537,640,879 | 765,651,388 |
| 負債の部合計 | 537,640,879 | 765,651,388 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,536,748,338 | 24,993,327,228 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,608,272,391 | 61,260,404,709 |
| （分配準備積立金） | 21,489,641,774 | 19,312,571,355 |
| 元本等合計 | 72,145,020,729 | 86,253,731,937 |
| 純資産の部合計 | 72,145,020,729 | 86,253,731,937 |
| 負債・純資産合計 | 72,682,661,608 | 87,019,383,325 |
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