有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/01/28-2023/01/27)

(4)【設定及び解約の実績】
大和住銀DC国内株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第8期	1,686,453,943	1,106,260,621
第9期	2,512,915,699	1,281,964,142
第10期	2,476,951,639	1,427,214,356
第11期	2,863,058,637	1,476,080,653
第12期	3,148,293,077	1,844,226,097
第13期	3,252,180,871	1,794,884,102
第14期	2,687,512,662	1,968,952,147
第15期	3,360,657,552	2,452,236,234
第16期	3,724,889,327	2,178,648,791
第17期	5,076,559,318	2,415,524,239

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
年金日本株式マザーファンド

2023年2月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	91,207,949,340	98.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	970,834,593	1.05
合計(純資産総額)		92,178,783,933	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
年金日本株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年2月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	7,640,900	978.00	7,472,800,200	965.10	7,374,232,590	8.00
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,433,600	3,878.00	5,559,500,800	3,947.00	5,658,419,200	6.14
日本	株式	小松製作所	機械	1,110,000	3,176.00	3,525,360,000	3,260.00	3,618,600,000	3.93
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	1,183,400	3,105.00	3,674,457,000	2,903.50	3,436,001,900	3.73
日本	株式	TDK	電気機器	738,900	4,585.00	3,387,856,500	4,560.00	3,369,384,000	3.66
日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	401,600	7,970.00	3,200,752,000	7,990.00	3,208,784,000	3.48
日本	株式	スズキ	輸送用機器	568,900	4,839.00	2,752,907,100	4,783.00	2,721,048,700	2.95
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	222,900	11,630.00	2,592,327,000	11,430.00	2,547,747,000	2.76
日本	株式	BIPROGY	情報・通信業	756,900	3,365.00	2,546,968,500	3,020.00	2,285,838,000	2.48
日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	609,800	3,170.00	1,933,066,000	3,485.00	2,125,153,000	2.31
日本	株式	三井物産	卸売業	535,400	3,917.00	2,097,161,800	3,824.00	2,047,369,600	2.22
日本	株式	富士電機	電気機器	363,700	5,190.00	1,887,603,000	5,260.00	1,913,062,000	2.08
日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	1,042,700	1,340.00	1,397,218,000	1,764.00	1,839,322,800	2.00
日本	株式	SUBARU	輸送用機器	798,500	2,124.00	1,696,014,000	2,187.50	1,746,718,750	1.89
日本	株式	JFEホールディングス	鉄鋼	972,500	1,727.74	1,680,223,639	1,686.00	1,639,635,000	1.78
日本	株式	丸紅	卸売業	902,300	1,618.00	1,459,921,400	1,740.00	1,570,002,000	1.70
日本	株式	東映	情報・通信業	88,600	17,340.00	1,536,324,000	17,310.00	1,533,666,000	1.66
日本	株式	セーレン	繊維製品	628,300	2,325.00	1,460,797,500	2,393.00	1,503,521,900	1.63
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	414,000	3,479.74	1,440,610,817	3,542.00	1,466,388,000	1.59
日本	株式	SGホールディングス	陸運業	732,100	1,872.00	1,370,491,200	1,963.00	1,437,112,300	1.56
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	747,700	1,938.50	1,449,416,450	1,919.00	1,434,836,300	1.56
日本	株式	東京建物	不動産業	855,700	1,605.00	1,373,398,500	1,668.00	1,427,307,600	1.55
日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	140,600	8,627.00	1,212,956,200	8,414.00	1,183,008,400	1.28
日本	株式	東洋水産	食料品	209,100	5,170.00	1,081,047,000	5,510.00	1,152,141,000	1.25
日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	799,700	1,258.00	1,006,022,600	1,436.00	1,148,369,200	1.25
日本	株式	北國フィナンシャルホールディングス	銀行業	274,600	4,237.43	1,163,598,206	4,175.00	1,146,455,000	1.24
日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	359,700	2,881.00	1,036,295,700	3,035.00	1,091,689,500	1.18
日本	株式	双日	卸売業	396,400	2,605.00	1,032,622,000	2,614.00	1,036,189,600	1.12
日本	株式	INPEX	鉱業	720,800	1,465.00	1,055,972,000	1,433.00	1,032,906,400	1.12
日本	株式	ベルシステム24ホールディングス	サービス業	692,300	1,484.00	1,027,373,200	1,445.00	1,000,373,500	1.09

ロ 種類別・業種別投資比率

2023年2月28日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	鉱業	1.12
	建設業	1.42
	食料品	3.49
	繊維製品	1.63
	化学	2.13
	医薬品	2.57
	ゴム製品	0.36
	ガラス・土石製品	0.71
	鉄鋼	1.78
	非鉄金属	0.52
	金属製品	1.25
	機械	5.97
	電気機器	16.12
	輸送用機器	13.24
	精密機器	0.46
	その他製品	1.54
	陸運業	1.72
	海運業	0.95
	情報・通信業	10.97
	卸売業	6.51
	小売業	1.22
	銀行業	11.23
	証券、商品先物取引業	0.76
	保険業	5.24
	その他金融業	0.93
	不動産業	3.55
	サービス業	1.57
合 計		98.95

②投資不動産物件
年金日本株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
年金日本株式マザーファンド
該当事項はありません。