有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/01/28-2024/01/29)

(4)【設定及び解約の実績】
大和住銀DC国内株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第9期	2,512,915,699	1,281,964,142
第10期	2,476,951,639	1,427,214,356
第11期	2,863,058,637	1,476,080,653
第12期	3,148,293,077	1,844,226,097
第13期	3,252,180,871	1,794,884,102
第14期	2,687,512,662	1,968,952,147
第15期	3,360,657,552	2,452,236,234
第16期	3,724,889,327	2,178,648,791
第17期	5,076,559,318	2,415,524,239
第18期	5,887,156,793	3,266,644,430

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
年金日本株式マザーファンド

2024年2月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	138,587,258,370	98.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,812,873,916	1.29
合計(純資産総額)		140,400,132,286	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
年金日本株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年2月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	6,786,800	1,368.00	9,284,342,400	1,542.00	10,465,245,600	7.45
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	2,041,300	3,010.04	6,144,392,194	3,621.00	7,391,547,300	5.26
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	710,500	6,877.44	4,886,420,197	8,790.00	6,245,295,000	4.45
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	32,721,800	185.00	6,053,533,000	182.30	5,965,184,140	4.25
日本	株式	TDK	電気機器	710,800	7,298.39	5,187,696,780	7,786.00	5,534,288,800	3.94
日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	343,900	12,140.00	4,174,946,000	14,890.00	5,120,671,000	3.65
日本	株式	富士電機	電気機器	524,000	7,310.00	3,830,440,000	9,100.00	4,768,400,000	3.40
日本	株式	スズキ	輸送用機器	684,000	6,507.77	4,451,311,979	6,577.00	4,498,668,000	3.20
日本	株式	JFEホールディングス	鉄鋼	1,805,700	2,317.65	4,184,975,314	2,455.00	4,432,993,500	3.16
日本	株式	三菱商事	卸売業	1,067,300	2,542.50	2,713,610,250	3,205.00	3,420,696,500	2.44
日本	株式	BIPROGY	情報・通信業	737,700	4,318.00	3,185,388,600	4,634.00	3,418,501,800	2.43
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	201,400	14,355.00	2,891,097,000	12,945.00	2,607,123,000	1.86
日本	株式	東洋水産	食料品	262,600	7,923.00	2,080,579,800	8,706.00	2,286,195,600	1.63
日本	株式	マツダ	輸送用機器	1,273,800	1,777.00	2,263,542,600	1,758.00	2,239,340,400	1.59
日本	株式	日本電気	電気機器	218,600	9,289.00	2,030,575,400	10,090.00	2,205,674,000	1.57
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,236,400	1,644.50	2,033,259,800	1,782.00	2,203,264,800	1.57
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	776,300	2,671.25	2,073,692,579	2,801.00	2,174,416,300	1.55
日本	株式	双日	卸売業	566,100	3,508.14	1,985,957,740	3,799.00	2,150,613,900	1.53
日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	798,800	2,303.50	1,840,035,800	2,654.00	2,120,015,200	1.51
日本	株式	DMG森精機	機械	601,600	2,957.50	1,779,232,000	3,459.00	2,080,934,400	1.48
日本	株式	日本郵船	海運業	433,500	5,065.00	2,195,677,500	4,772.00	2,068,662,000	1.47
日本	株式	東京建物	不動産業	912,200	2,242.00	2,045,152,400	2,170.50	1,979,930,100	1.41
日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	744,100	2,436.50	1,812,999,650	2,454.50	1,826,393,450	1.30
日本	株式	東映	情報・通信業	88,600	20,340.00	1,802,124,000	20,540.00	1,819,844,000	1.30
日本	株式	信越化学工業	化学	276,700	5,662.85	1,566,910,568	6,387.00	1,767,282,900	1.26
日本	株式	長谷工コーポレーション	建設業	945,500	1,901.00	1,797,395,500	1,854.50	1,753,429,750	1.25
日本	株式	ニチレイ	食料品	460,900	3,563.69	1,642,506,129	3,757.00	1,731,601,300	1.23
日本	株式	セーレン	繊維製品	641,600	2,502.00	1,605,283,200	2,562.00	1,643,779,200	1.17
日本	株式	九電工	建設業	275,400	5,253.76	1,446,884,412	5,822.00	1,603,378,800	1.14
日本	株式	西日本フィナンシャルホールディングス	銀行業	834,800	1,687.49	1,408,716,660	1,891.00	1,578,606,800	1.12

ロ 種類別・業種別投資比率

2024年2月29日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	鉱業	0.67
	建設業	3.09
	食料品	3.59
	繊維製品	1.17
	化学	3.12
	医薬品	0.59
	石油・石炭製品	0.61
	ゴム製品	0.87
	鉄鋼	3.16
	非鉄金属	0.75
	金属製品	2.10
	機械	3.06
	電気機器	15.91
	輸送用機器	15.40
	精密機器	0.60
	その他製品	0.90
	陸運業	0.74
	海運業	1.47
	空運業	0.46
	情報・通信業	12.83
	卸売業	5.45
	小売業	1.75
	銀行業	13.09
	証券、商品先物取引業	0.41
	保険業	2.67
	不動産業	3.40
	サービス業	0.83
合 計		98.71

②投資不動産物件
年金日本株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
年金日本株式マザーファンド
該当事項はありません。