大和住銀DC海外株式アクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月13日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年12月15日-令和1年12月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月14日 | 2019年6月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 16,025,477,721 | 19,083,392,606 |
| 未収入金 | 11,864,674 | 14,686,065 |
| 流動資産計 | 16,037,342,395 | 19,098,078,671 |
| 資産の部合計 | 16,037,342,395 | 19,098,078,671 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,783,245 | 21,629,781 |
| 未払受託者報酬 | 5,113,736 | 5,667,839 |
| 未払委託者報酬 | 132,958,218 | 147,365,158 |
| その他未払費用 | 1,562,145 | 889,803 |
| 流動負債計 | 160,417,344 | 175,552,581 |
| 負債の部合計 | 160,417,344 | 175,552,581 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,882,847,099 | 9,831,630,179 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,994,077,952 | 9,090,895,911 |
| （分配準備積立金） | 2,995,625,541 | 2,703,172,169 |
| 元本等合計 | 15,876,925,051 | 18,922,526,090 |
| 純資産の部合計 | 15,876,925,051 | 18,922,526,090 |
| 負債・純資産合計 | 16,037,342,395 | 19,098,078,671 |
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