大和住銀DC海外株式アクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月16日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月17日-令和2年12月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月16日 | 2020年6月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 24,013,890,275 | 29,565,492,668 |
| 未収入金 | 16,435,475 | 72,429,603 |
| 流動資産計 | 24,030,325,750 | 29,637,922,271 |
| 資産の部合計 | 24,030,325,750 | 29,637,922,271 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 25,618,057 | 219,516,037 |
| 未払受託者報酬 | 7,007,441 | 8,165,715 |
| 未払委託者報酬 | 182,194,610 | 212,309,771 |
| その他未払費用 | 1,901,139 | 1,067,113 |
| 流動負債計 | 216,721,247 | 441,058,636 |
| 負債の部合計 | 216,721,247 | 441,058,636 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,193,040,056 | 12,843,553,365 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,620,564,447 | 16,353,310,270 |
| （分配準備積立金） | 5,431,427,650 | 4,457,347,471 |
| 元本等合計 | 23,813,604,503 | 29,196,863,635 |
| 純資産の部合計 | 23,813,604,503 | 29,196,863,635 |
| 負債・純資産合計 | 24,030,325,750 | 29,637,922,271 |
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