大和住銀DC海外株式アクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月14日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年12月15日-令和3年12月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月14日 | 2021年6月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 92,723,358 | 133,050,782 |
| 親投資信託受益証券 | 43,756,340,524 | 60,960,710,878 |
| 未収入金 | 322,808,787 | 467,744,592 |
| 流動資産計 | 44,171,872,669 | 61,561,506,252 |
| 資産の部合計 | 44,171,872,669 | 61,561,506,252 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 92,240,977 | 132,063,243 |
| 未払受託者報酬 | 11,850,938 | 17,249,410 |
| 未払委託者報酬 | 308,125,746 | 448,485,785 |
| その他未払費用 | 2,308,972 | 1,418,426 |
| 流動負債計 | 414,526,633 | 599,216,864 |
| 負債の部合計 | 414,526,633 | 599,216,864 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,667,549,384 | 17,258,883,729 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,089,796,652 | 43,703,405,659 |
| （分配準備積立金） | 14,357,679,947 | 12,345,451,083 |
| 元本等合計 | 43,757,346,036 | 60,962,289,388 |
| 純資産の部合計 | 43,757,346,036 | 60,962,289,388 |
| 負債・純資産合計 | 44,171,872,669 | 61,561,506,252 |
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