大和住銀DC海外株式アクティブファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月14日 | 2022年6月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,540,191 | 3,478,172 |
| コール・ローン | 82,636,818 | 103,268,235 |
| 親投資信託受益証券 | 70,747,886,916 | 67,232,337,614 |
| 未収入金 | 610,401,989 | 644,429,462 |
| 流動資産計 | 71,443,465,914 | 67,983,513,483 |
| 資産の部合計 | 71,443,465,914 | 67,983,513,483 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 82,224,309 | 102,917,220 |
| 未払受託者報酬 | 22,463,978 | 23,761,634 |
| 未払委託者報酬 | 584,064,599 | 617,803,627 |
| その他未払費用 | 2,973,522 | 1,581,758 |
| 流動負債計 | 691,726,408 | 746,064,239 |
| 負債の部合計 | 691,726,408 | 746,064,239 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,819,047,554 | 22,428,573,473 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 50,932,691,952 | 44,808,875,771 |
| （分配準備積立金） | 17,819,018,649 | 15,598,855,609 |
| 元本等合計 | 70,751,739,506 | 67,237,449,244 |
| 純資産の部合計 | 70,751,739,506 | 67,237,449,244 |
| 負債・純資産合計 | 71,443,465,914 | 67,983,513,483 |
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