大和住銀DC海外株式アクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月11日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/12/15-2023/12/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月14日 | 2023年6月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,405,360 | 3,474,104 |
| コール・ローン | 80,604,203 | 179,555,557 |
| 親投資信託受益証券 | 80,652,639,166 | 97,907,386,830 |
| 未収入金 | 704,494,846 | 757,126,259 |
| 流動資産計 | 81,440,143,575 | 98,847,542,750 |
| 資産の部合計 | 81,440,143,575 | 98,847,542,750 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 142,375,260 | 190,612,659 |
| 未払受託者報酬 | 25,672,817 | 28,027,252 |
| 未払委託者報酬 | 667,494,646 | 728,709,514 |
| その他未払費用 | 3,213,505 | 1,642,654 |
| 流動負債計 | 838,756,228 | 948,992,079 |
| 負債の部合計 | 838,756,228 | 948,992,079 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,181,995,344 | 26,346,692,645 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 55,419,392,003 | 71,551,858,026 |
| （分配準備積立金） | 14,152,483,695 | 12,811,820,498 |
| 元本等合計 | 80,601,387,347 | 97,898,550,671 |
| 純資産の部合計 | 80,601,387,347 | 97,898,550,671 |
| 負債・純資産合計 | 81,440,143,575 | 98,847,542,750 |
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