大和住銀DC海外株式アクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月11日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/12/15-2024/12/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月14日 | 2024年6月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,044,156 | 1,135,334 |
| コール・ローン | 169,223,342 | 164,382,154 |
| 親投資信託受益証券 | 113,204,944,700 | 159,355,510,468 |
| 未収入金 | 964,927,723 | 1,204,424,245 |
| 流動資産計 | 114,342,139,921 | 160,725,452,201 |
| 資産の部合計 | 114,342,139,921 | 160,725,452,201 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 192,626,378 | 157,696,552 |
| 未払受託者報酬 | 35,060,565 | 44,583,220 |
| 未払委託者報酬 | 911,575,865 | 1,159,165,140 |
| その他未払費用 | 3,297,234 | 1,649,928 |
| 流動負債計 | 1,142,560,042 | 1,363,094,840 |
| 負債の部合計 | 1,142,560,042 | 1,363,094,840 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,041,463,142 | 30,739,924,112 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 85,158,116,737 | 128,622,433,249 |
| （分配準備積立金） | 26,113,267,206 | 23,287,126,749 |
| 元本等合計 | 113,199,579,879 | 159,362,357,361 |
| 純資産の部合計 | 113,199,579,879 | 159,362,357,361 |
| 負債・純資産合計 | 114,342,139,921 | 160,725,452,201 |
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